Знаете, что случилось? CME Group подняла начальную маржу по фьючерсам на золото до 8% — максимума за последние годы. Это значит, что трейдерам теперь нужно выкладывать гораздо больше залога, чтобы держать позиции. С чем связана эта дикость? Резкий обвал золота — больше 12% за пару дней, и самый дикий скачок волатильности с 80-х. Сценарий: доллар растет, рынок сырья сдается, инвесторы бегут в кэш. Кто в плюсе? Активы реального спроса и, возможно, альтернативные металлы вроде платины. А чьи позиции сейчас на грани ректа? Все, кто сидел на золоте с плечом. Фишка для профи: пора смотреть в сторону защитных активов и быть осторожнее с маржиналом — слишком жестко теперь CME подгоняет. Кто угадает, упадет золото или снова взмоет?
