Напоминаю вводные для тех, кто только подключился к трансляции. Мы тут не в казино играем, а ставим эксперимент на живых деньгах.
- Дисциплина: 10к рублей ежемесячно — в рынок.
- Инструмент: Топ-5 индекса ММВБ (реальный сектор + IT-монополия).
- Цель: Доказать, что тупая системность бьет суетливый трейдинг.
Цифры не врут Портфель Алекса: 52 817,69 руб. (+1,92% за неделю). Индекс ММВБ: +1,74%.
Вывод: Идем с опережением графика. Разрыв небольшой, но именно на таких «копейках» и строится сложный процент. Пока толпа мечется, наш дизель тянет состав в гору.
Почему выросло/упало
- Яндекс (+5,9%): Наконец-то дошло. 🚀Суть: Рынок «прожевал» тот самый отчет, который мы разбирали вчера в комментариях . Инвесторы перестали ныть про траты на склады и увидели главное: Яндекс — это монополист. Когда ты контролируешь и такси, и доставку еды, и поиск — ты контролируешь кровоток экономики. Акции пошли на переоценку.
- X5 Group (+3,67%): Хедж от инфляции. 🍞Суть: Ценники в магазинах переписываются каждый день. Выручка «Пятерочки» растет автоматом вслед за инфляцией. Люди будут экономить на айфонах, но не на гречке. Это самый скучный и надежный актив в портфеле.
- Сбер (+2,6%): Зеленый пылесос. 🏦Суть: Греф снова всех переиграл. Ставка высокая, кредиты дорогие, но Сбер умудряется на этом зарабатывать рекордную маржу. Это не банк, это инфраструктурный налог на жизнь в стране.
- Новатэк (+1,5%): Тихий ход. ⛽Суть: Зима, газ нужен, экспорт СПГ идет. Без резких движений, просто рабочий процесс. Фундамент портфеля.
- НорНикель (-1,26%): Скидка. 📉Суть: Металлы чуть просели на мировых биржах.Наша реакция: Радость. Мы не спекулянты. Для нас падение цены качественного актива — это «черная пятница». Именно поэтому на прошлой неделе мы его докупали.
ОПЕРАЦИОНКА
Закупились по плану. Усреднили позиции, запарковали сдачу.
- +10 Сбер (кормим зеленого слона).
- +10 НорНикель (берем, пока дают со скидкой).
- +1 X5 (еда всегда в цене).
- +736 ВИМ-Ликвидность (кэш не должен лежать мертвым грузом, пусть работает даже ночь).
ЗАДАЧА НА ПОДУМАТЬ: Бетон или Воздух?
Инженерный тест на адекватность. У тебя есть 500к. Куда зальешь фундамент?
Вариант А: Скучный завод. Работает 50 лет. Станки, цеха, патенты. Платит дивиденды чуть выше ставки ЦБ. Растет медленно, как трава.
Вариант Б: Модный «технологический» бизнес. Ему 5 лет.
- Менеджмент меняется каждые полгода.
- На балансе вместо станков — крипта (волатильный мусор).
- Выручка растет за счет странных контрактов: продали услуги компании «Рога и Копыта», а у неё же купили воздух.
Пояснение про Вариант Б:
Если думаете, что это фантастика — посмотрите на США. Там полно компаний (типа MicroStrategy времен хайпа или покойной FTX), которые вместо основного бизнеса занимаются накачкой баланса. Они берут кредиты, покупают на них биткоин, их акции растут, они под залог акций берут новые кредиты…Или рисуют фиктивные обороты через «дочки» (Wash Trading), чтобы показать красивый график роста выручки.
Вопрос: Какую компанию выбрать?
Ответ Архитектора (в комментариях):
Если выберешь Б, ты не инвестор. Ты — лудоман.
Вариант Б — это классический «схематоз» и финансовый пузырь. Когда музыка стихнет (а она стихнет), ты останешься с фантиками.
Вариант А — это Суверенный Капитал.
В реальном мире мы строим дома из бетона, а не из обещаний. Выбирай скуку. Скука делает тебя богатым. Веселье делает тебя нищим.
Работаем. ⚙◼
Если тебе обещают ракету, но двигатель работает на перепродаже воздуха самому себе — не садись в неё. Гравитация — самая честная сука в мире, она ошибок не прощает
Мудрость Альберта 🐨
