Рынок корпоративного долга США достиг рекордных 10,5 трлн долларов, что подстегивает трейдеров активнее страховать риски дефолта через CDS (страховка от кредитного риска). Несмотря на это, объемы торгов CDS остаются относительно скромными, показывая более нишевый, хеджирующий характер инструмента. Новости об «эпической ярости» на рынке CDS отражают растущую тревогу инвесторов в связи с возможным ростом дефолтов в корпоративном секторе.
Для инвестора это значит: растущий базовый долг усиливает волатильность в кредитных спредах и повышает страховые премии на CDS. Это может давить на акции компаний с высоким уровнем долга и стимулировать спрос на защитные активы. Внимание стоит уделить эмитентам с ухудшающимся кредитным профилем и использованию CDS для хеджирования рисков или спекуляций.
Держать руку на пульсе рынка CDS или заигрывать с шортами на слабые бумаги — сейчас ключевой вопрос. А ты уже присмотрел ловушку?
Читайте также
- 🥃 Полюс получил кредитный рейтинг ААА — это повод для радости или ловушка? — не пропустите
- 🤡 ЦБ решил «обкэшить» биткоин? Только по безналу и без налички! — вас заинтересует
- Почему «эффект сложного процента» — это физика, а не удача — посмотрите также
Читайте также
- 🤬 Кремль ужесточает контроль: банки начнут «сливать» ИНН при переводах через СБП? — продолжение темы
- 📈 BTC: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 70000 ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ ПРОДАЖИ — вас заинтересует
- <b>НДС 22% с 2026: как платить больше и думать меньше 🤑</b> — неожиданный взгляд
