Портфель Алекса: неделя с 3 по 10 июня 2026

📊 Портфель Алекса: неделя с 3 по 10 июня

За минувшую неделю портфель просел на 3,29% — до 77 277 рублей. ММВБ за это же время потерял 3,73%. То есть портфель показал себя чуть лучше рынка — на 0,44 процентного пункта.

Но если смотреть с начала года, то портфель в минусе на 5,16%, а индекс — на 2,08%. Разрыв 3% не в пользу портфеля.

Что происходило по бумагам:

Сбер (49 шт., 321 руб.) — минус 1,75% за неделю, но с начала года +12,3%. Самая устойчивая позиция.

Новатэк (14 шт., 1 041 руб.) — главный неудачник недели: минус 7,28%. Пробили 1 050 и ушли ниже. С начала года едва держится в плюсе (+0,4%).

НорНикель (120 шт., 131 руб.) — минус 1,94%. Металлурги под давлением: слабый рубль бьёт по экспортёрам. С начала года +1,8%.

X5 (6 шт., 2 406 руб.) — минус 2,94%. С начала года в неглубоком минусе (-0,3%). Ритейл ждёт оживления потребспроса.

Яндекс (4 шт., 3 973 руб.) — минус 2,8% за неделю. Единственная бумага в глубоком минусе с начала года: -1,9%. После разделения акции не могут найти поддержку.

ВИМ-Ликвидность (247 паёв, 2,01 руб.) — единственный плюс: +0,26% за неделю. Аналог депозита в портфеле, даёт стабильность в турбулентности.

Сейчас портфель стоит в 6 позициях без концентрации — равномерно по 14-16 тысяч в каждой. Это разумно при текущей неопределённости.

Обращает на себя внимание остаток — всего 382 рубля. То есть Алекс почти полностью в рынке. При текущей волатильности и приближении заседания ЦБ 19 июня (где, скорее всего, опять поднимут ставку), держать кэш было бы не лишним.

Что делать: если рынок продолжит падать к 2 450 по ММВБ — самое время докупить Сбер и, возможно, начать собирать Яндекса на низах. Если отскочит обратно к 2 550 — можно зафиксировать часть позиций в Новатэке.

Портфель Алекса обновляется еженедельно по средам.